Stier oder Bär? Profis kümmern sich nicht darum! Hier sind 3 Strategien, die jeder Händler kennen sollte

Diejenigen, die neu im Investieren sind, denken vielleicht, dass professionelle Trader den größten Teil ihrer Zeit damit verbringen, Tag und Nacht auf Bildschirme zu starren, um die Märkte zu analysieren und die besten Trades auszuwählen, aber dies könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein.

Ein gutes Auge zu haben ist nicht das, was Top-Trader von durchschnittlichen unterscheidet, sondern die Anwendung bewährter Strategien, die Pro-Tradern die Möglichkeit geben, über lange Zeiträume hinweg netto positiv zu bleiben. Heute werden wir diskutieren, wie die Futures den Handel, die Finanzierungsrate und die Verwendung von Trailing Stops von Top-Tradern nutzen.

Jede dieser einfachen Strategien beinhaltet keine eigenen Handelsbots oder eine erhebliche Margin-Einzahlung, was bedeutet, dass ein Anleger keine massive Handelsbilanz benötigt, um Gewinne zu erzielen.

Nicht gerichtete Strategien

Die Kryptomärkte sind bekannt für ihre Peitschenpreisentwicklung, bei der viele Vermögenswerte innerhalb eines Zeitraums von 1 bis 24 Stunden zweistellig bis dreistellig steigen oder fallen.

Anleger werden von der Möglichkeit angezogen, herausragende Renditen zu erzielen. Daher mag es verrückt klingen, einen monatlichen Gewinn von nur 2% für Kryptowährungen vorzuschlagen.

Warum sollte sich ein Investor auf eine solche Niedrigzinsstrategie einlassen? Die Antwort lautet Zinseszins. Wenn ein Händler 2% pro Monat erreichen kann, entspricht sein jährlicher Gewinn 27%.

Nur wenige Händler könnten diese Rendite konsistent erreichen, indem sie versuchen, die Marktspitzen und -tiefs zu erraten. Zuverlässigere Gewinne entlasten einen vom Stress potenzieller Verluste und der fast unmöglichen Aufgabe, den Markt zeitlich zu steuern.

Eine großartige Strategie, die als Carry Trade bezeichnet wird, besteht darin, eine Kryptowährung auf traditionellen Märkten zu kaufen und ihre Kalender-Futures mit festen Monaten zu verkaufen.

Diese Rate kann durch Analyse des Basisindikators gemessen werden, einer Metrik, die auch als annualisierte Prämie der Terminmärkte bezeichnet wird.

Basis der ETH-Terminkontrakte. Quelle: Skew

Dies ist kein permanenter Handel, da der Basisindikator je nach bullischen Anlegern schwankt. Normalerweise gibt es bei Altcoins eine größere Chance, da für diese weniger Wettbewerb besteht.

Beachten Sie in der obigen Grafik, wie die Basis von Ether (ETH) Mitte August das annualisierte Niveau von 20% erreicht hat. Aber da ist ein Fang.

Der Teufel liegt immer im Detail, und dies ist einer dieser Fälle. Dieser Handel funktioniert nur, wenn die als Margin hinterlegte Kryptowährung dieselbe ist, die über Futures gekürzt wird. Bei einigen Terminbörsen können Sie nur Bitcoin (BTC) oder Tether (USDT) als Sicherheit hinterlegen.

Ein wichtiger Punkt, an den sich Anleger erinnern müssen, ist, dass Terminkontrakte mit festem Kalender im Gegensatz zu unbefristeten Futures (Inverse Swaps) ein festes Ablaufdatum haben. Daher muss die Spot-Position zum Zeitpunkt der Liquidation von Terminkontrakten verkauft werden.

Handeln Sie mit der Finanzierungsrate

Andere nicht gerichtete Geschäfte umfassen Optionsstrategien, die normalerweise mehrere Verfall- und Terminkontrakte umfassen.

Ein Beispiel, das weniger riskant ist, ist die Ausnutzung und der Handel mit der Finanzierungsrate. Bei unbefristeten Kontrakten (inverse Swaps) werden je nach Hebelungleichgewicht entweder Longs oder Shorts berechnet. Diese Börsen informieren in der Regel alle 8 Stunden über einen Kostenvoranschlag für das nächste Finanzierungsfenster.

Wenn dieser Kurs steigt, werden professionelle Händler Terminkontrakte leerverkaufen und ihn gleichzeitig an Spotbörsen kaufen. Somit ist ihr Risiko vollständig abgesichert, indem der Finanzierungssatz erhoben und der Handel unmittelbar danach rückgängig gemacht wird.

Automatisierter Handel ist gleich Erfolg

Manchmal gibt es auf dem Markt nicht viele risikoaverse Handelsstrategien. In solchen Situationen könnten sogar professionelle Händler in Betracht ziehen, ein direktionales Risiko einzugehen. Was sie von Anfängern unterscheidet, ist der Einsatz des automatisierten Handels.

Die meisten Trader wissen, wie man Stop-Loss einsetzt, was gut ist, aber das schafft keine Gewinnchancen. Das gleiche Tool kann zum Initiieren von Trades verwendet werden, insbesondere wenn ein Trailing Stop verwendet wird.

Handelsplattform Binance Futures. Quelle: Binance

Im obigen Beispiel hat dieser Trailing Stop Buy (Long) einen Aktivierungspreis von 12.900 USD. Während der Markt weiterhin über diesem Niveau handelt, bleibt diese Order daher inaktiv.

Sobald Bitcoin dieses Niveau erreicht hat, wird es erst nach einem Absprung von 0,8% (Rückrufrate) gekauft. Daher wird es automatisch kaufen, sobald Bitcoin von seinen Tiefstständen um 103 USD steigt.

Diese Strategie wird häufig von professionellen Händlern verwendet, um ihren Anlageprozess zu automatisieren, und reduziert die Notwendigkeit, die Preise rund um die Uhr zu überprüfen, erheblich.

Üben und beherrschen Sie diese drei Strategien: Futures tragen Handel, profitieren von der Finanzierungsrate und kaufen mit Trailing Stops. Konzentrieren Sie sich darauf, ungerichtete Handels- und Optionsstrategien zu erlernen, und befreien Sie sich davon, Marktspitzen und -tiefs zu erraten.

Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind ausschließlich die der Autor und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von Cointelegraph wider. Jeder Investitions- und Handelsschritt ist mit Risiken verbunden. Sie sollten Ihre eigenen Nachforschungen anstellen, wenn Sie eine Entscheidung treffen.

Mike Owergreen Administrator
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